KBL Richelieu Obligations EUR
Gestion taux
Une gestion obligataires en euro
KBL Richelieu Obligations EUR est investi sur des créances d’Etats de la zone euro. Elles peuvent être à taux fixe ou variable, à court, moyen et long terme.
L’indice de référence est l’EURO MTS 5-7 ans.
L'objectif du fonds est de reproduire une performance proche de celle du marché obligataire à moyen terme. Géré par Etienne Dubourg, KBL Richelieu Obligation EUR est uniquement investi en emprunt d’ Etat, à l’exception de la poche de liquidités qui peut être investie en OPCVM monétaires classiques. La gestion ne cherche pas à répliquer l’indice de référence, tant sur le plan géographique qu’en terme de maturité. Néanmoins, la sensibilité du portefeuille ne peut s’écarter, en plus ou en moins de plus de 30% de celle de l’indice de référence. Enfin, le fonds ne supporte aucun risque en devise.
Pour en savoir plus sur les objectifs et la politique d'investissement de KBL Richelieu Obligations EUR cliquez-ici
Performances au 16/05/2013
* date du dernier changement de politique d'investissement.
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Chiffres clés au 16/05/2013
| Valeur liquidative | 4 460,72 € |
| Performance 2013 | +2,12 % |
| Performance 1 an | +10,34 % |
| Performance 5 ans | +31,94 % |
| Actif net global | 14 M€ |
Caractéristiques
Classification AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euros
Code ISIN : FR0011302975
Indicateur de référence : EURO MTS 5-7 ANS
Durée de placement conseillé : > à 2 ans
Niveau de risque : 3 (voir échelle ci-dessous)
Profil de risque et rendement
Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du FCP. La catégorie de risque associé à ce FCP n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement « sans risque ». Le FCP n’est pas garanti en capital.
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L’indicateur ci-dessus reflète la volatilité du FCP sur 5 ans compte tenu de son exposition aux marchés de taux et aux marchés
actions. Il est calculé sur la base de l’historique des rendements du FCP et, à défaut d’historique suffisant, sur la base des
rendements de son indicateur de référence.
