KBL Richelieu - Politique d'Investissement

La politique d’investissement du FCP consiste à sélectionner des sociétés après une analyse fondamentale de celles-ci. La société de gestion réalise ses propres études des sociétés cotées (analyse des bilans et comptes de résultats, qualité du management, structure du capital,…) et le FCP investit sur les actions des sociétés présentant la plus faible valorisation.
Le FCP est composé d’actions de sociétés qui répondent aux critères de sélection de l’équipe de gestion. La pondération des sociétés au sein du FCP dépend de la conviction de l’équipe de gestion.
 
Au minimum 75% de l’actif du FCP se doivent d’être investis sur des titres de sociétés éligibles au PEA, étant précisé que deux tiers minimum de l’actif du FCP seront exposés aux valeurs françaises.
La stratégie d’investissement ne prévoit pas d’autre limite puisque l’ensemble des secteurs d’activité ainsi que toutes les tailles de sociétés peuvent être représentés dans le FCP, sans restriction.

L’allocation se répartira entre :
· 75% et 100% : actions de sociétés cotées ayant leur siège social dans les pays de la Communauté Européennes, dont 2/3 minimum de l’actif net en actions de sociétés cotées ayant leur siège social en France
· 0% et 25% : titres de créance
· 0% et 10% : autres valeurs cotées hors de la zone euro (y compris pays émergents)

Le fonds, classé dans la catégorie Actions Françaises, est un OPCVM coordonné investissant moins de 10% de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM (tout type d’OPCVM), y compris les OPCVM gérés par KBL Richelieu Gestion, dans le but de diversifier le portefeuille (actifs sur lesquels KBL Richelieu Gestion n’investit pas) et/ou de placer les liquidités.