KBL Richelieu - Politique d'Investissement

La gestion est conditionnée par l’indice et l’évolution de la sensibilité de l’indice.
La sélection des instruments est fonction du rendement comparé des différents instruments et de leur rapport risque/rendement.

L’OPCVM est principalement composé de titres de créance à taux fixe ou taux variable et instruments du marché monétaire de la zone euro conformément à sa classification AMF.

La fourchette de sensibilité du portefeuille est comprise entre 3 et 8.

Les marchés à terme seront utilisés pour exposer davantage l’OPCVM au risque de taux dans le but de dynamiser la performance ou, au contraire de baisser son exposition afin de faire face à une évolution défavorable des marchés de taux.

Certains pays de la zone Euro pourront être sous, ou, au contraire, surpondérés (0 à 100%) par rapport à la composition de l’indice et en fonction de l’évolution des marchés.

Afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les revenus perçus par les OPCVM, le gérant pourra investir jusqu’à 10% en OPCVM français ou européens coordonnés de classification monétaire ou obligataire, gérés ou non par la société KBL Richelieu Gestion ; et avoir recours aux dépôts, emprunts d’espèces et opérations d’acquisition et cession temporaire de titres.