KBL Richelieu - Politique d'Investissement

La politique d’investissement du FCP consiste à sélectionner des valeurs après leur  analyse. KBL Richelieu Gestion réalise ses propres études des sociétés cotées (analyse des bilans et comptes de résultats, qualité du management, structure du capital,…) et le FCP investit sur des sociétés présentant la plus faible valorisation et pouvant initier ou être l’objet d’une opération financière (OPRA, OPA, OPE, fusion, scission, OPR,…).
 
La stratégie de gestion, opportuniste, ne prévoit pas de limite de détention quant à la taille des sociétés (petite, moyenne ou grosse capitalisation boursière) ou à celle de leur flottant.
Tous les secteurs économiques peuvent également être représentés sans contrainte d’exposition minimum ou maximum.

Le FCP est essentiellement composé d’actions de sociétés en situation spéciale, sur une thématique « opérations financières ».
Au minimum 75% de l’actif du FCP se doivent d’être investis sur des titres de sociétés éligibles au PEA.

L’allocation du FCP se répartira entre :
· des actions cotées émises dans un ou plusieurs pays de la Communauté européenne (dont éventuellement les marchés de la zone euro) : fourchette de 75 % à 100% de l’actif du fonds,
· des titres de créance : fourchette de 0% à 25% de l’actif du fonds,
· autres valeurs cotées hors pays de la Communauté européenne (notamment Etats-Unis, marchés émergents) : fourchette de 0% à 10% de l’actif du fonds.

Le fonds est un OPCVM coordonné investissant moins de 10% de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM.